Automatizando importação e análise de CAS de fundos mútuos: um guia passo a passo

Gerenciar investimentos em fundos mútuos pode ser uma tarefa complexa, especialmente quando se lida com vários clientes e grandes volumes de dados. Para agilizar esse processo, criei um fluxo de trabalho que automatiza a importação e análise de extratos de contas consolidados (CAS) para fundos mútuos. Este blog orientará você no fluxo de trabalho, desde o recebimento do CAS até a análise e apresentação dos dados.

1. CAS de encaminhamento de cliente para suporte

O processo começa quando um cliente encaminha seu CAS para um endereço de e-mail dedicado. Essa etapa aciona todo o processo de automação, eliminando a necessidade de entrada manual de dados e garantindo que a carteira do cliente seja importada rapidamente para o sistema.

2. Automação recupera e extrai dados

Depois que o CAS é recebido, um sistema automatizado entra em ação para recuperar o anexo do e-mail e extrair os dados necessários do arquivo. Esta etapa é crucial, pois analisa o CAS para identificar e categorizar os diversos investimentos listados, garantindo a extração precisa de dados.

3. Armazenamento de dados em banco de dados

Os dados extraídos são então armazenados com segurança no banco de dados. Este banco de dados funciona como repositório central para todas as carteiras de clientes, permitindo fácil acesso e recuperação de informações quando necessário. Armazenar os dados em um formato estruturado também facilita análises e relatórios eficientes.

4. Envio de notificações

Após a importação bem-sucedida dos dados do portfólio, notificações são enviadas tanto para o cliente quanto para a equipe interna. O cliente é informado que seu portfólio foi importado com sucesso, enquanto a equipe recebe uma notificação informando que já pode visualizar o portfólio. Este ciclo de feedback imediato garante transparência e mantém todas as partes interessadas informadas.

5. Acesso da equipe ao portfólio

A equipe pode acessar o portfólio importado por meio de um link fornecido na notificação. Este link leva diretamente à carteira do cliente, onde podem revisar e analisar os investimentos. Esse acesso contínuo às informações permite que a equipe forneça insights e conselhos oportunos ao cliente.

6. Análise e representação de dados no painel de administração

Depois que os dados são armazenados no banco de dados, eles passam por análises adicionais. Esta análise é crucial para compreender os padrões de investimento do cliente, a exposição ao risco e o desempenho geral do portfólio. Os resultados dessa análise são então representados no Sistema Administrativo, proporcionando uma visão abrangente da saúde financeira do cliente.

7. Visualização do cliente e visão geral do portfólio

Por fim, um link de visualização é enviado ao cliente, permitindo que ele visualize um resumo detalhado de seu portfólio. Essa prévia inclui insights gerados a partir da análise, dando ao cliente uma compreensão clara de seus investimentos. A capacidade de acessar e revisar rapidamente seu portfólio permite que os clientes tomem decisões financeiras informadas.

Conclusão

Esse fluxo de trabalho não apenas agiliza o processo de importação e análise de CAS de fundos mútuos, mas também melhora a experiência geral do cliente, fornecendo atualizações oportunas e fácil acesso às informações do portfólio. Ao automatizar essas tarefas, podemos nos concentrar mais na entrega de valor aos nossos clientes e menos nas despesas administrativas.

Esteja você gerenciando portfólios para vários clientes ou apenas procurando uma maneira de simplificar seu próprio acompanhamento de investimentos, esse fluxo de trabalho automatizado pode ser uma virada de jogo.

Este fluxo de trabalho é um ótimo exemplo de como a tecnologia pode simplificar tarefas complexas, melhorar a eficiência e aumentar a satisfação do cliente. Ao automatizar a importação e análise de CAS de fundos mútuos, podemos fornecer serviços mais rápidos e precisos aos nossos clientes, ao mesmo tempo que reduzimos a carga de trabalho da nossa equipe.