Automatisierung des CAS-Imports und der Analyse von Investmentfonds: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die Verwaltung von Investmentfonds kann eine komplexe Aufgabe sein, insbesondere wenn es um mehrere Kunden und große Datenmengen geht. Um diesen Prozess zu optimieren, habe ich einen Workflow erstellt, der den Import und die Analyse von konsolidierten Kontoauszügen (CAS) für Investmentfonds automatisiert. Dieser Blog führt Sie durch den Arbeitsablauf, vom Erhalt des CAS bis zur Analyse und Präsentation der Daten.

1. Client leitet CAS an Support weiter

Der Prozess beginnt, wenn ein Kunde sein CAS an eine dedizierte E-Mail-Adresse weiterleitet. Dieser Schritt löst den gesamten Automatisierungsprozess aus, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Dateneingabe entfällt und sichergestellt wird, dass das Portfolio des Kunden schnell in das System importiert wird.

2. Automatisierung ruft Daten ab und extrahiert sie

Sobald das CAS eingegangen ist, greift ein automatisiertes System, um den E-Mail-Anhang abzurufen und die erforderlichen Daten aus der Datei zu extrahieren. Dieser Schritt ist von entscheidender Bedeutung, da er das CAS analysiert, um die verschiedenen aufgelisteten Investitionen zu identifizieren und zu kategorisieren und so eine genaue Datenextraktion sicherzustellen.

3. Datenspeicherung in der Datenbank

Die extrahierten Daten werden dann sicher in der Datenbank gespeichert. Diese Datenbank dient als zentrales Repository für alle Kundenportfolios und ermöglicht bei Bedarf einen einfachen Zugriff und Abruf von Informationen. Die Speicherung der Daten in einem strukturierten Format erleichtert zudem eine effiziente Analyse und Berichterstattung.

4. Benachrichtigungen senden

Nach dem erfolgreichen Import der Portfoliodaten werden Benachrichtigungen sowohl an den Kunden als auch an das interne Team gesendet. Der Kunde wird darüber informiert, dass sein Portfolio erfolgreich importiert wurde, während das Team eine Benachrichtigung erhält, dass es das Portfolio nun einsehen kann. Diese unmittelbare Feedbackschleife sorgt für Transparenz und hält alle Beteiligten auf dem Laufenden.

5. Teamzugriff auf Portfolio

Das Team kann über einen in der Benachrichtigung bereitgestellten Link auf das importierte Portfolio zugreifen. Über diesen Link gelangen sie direkt zum Portfolio des Kunden, wo sie die Anlagen prüfen und analysieren können. Dieser nahtlose Zugriff auf Informationen ermöglicht es dem Team, dem Kunden zeitnah Einblicke und Ratschläge zu geben.

6. Datenanalyse und Darstellung im Admin-Panel

Sobald die Daten in der Datenbank gespeichert sind, werden sie einer weiteren Analyse unterzogen. Diese Analyse ist entscheidend für das Verständnis der Anlagemuster, der Risikoexposition und der Gesamtportfolioperformance des Kunden. Die Ergebnisse dieser Analyse werden dann im Admin-System dargestellt und bieten einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit des Kunden.

7. Kundenvorschau und Portfolioübersicht

Abschließend wird dem Kunden ein Vorschau-Link gesendet, über den er eine detaillierte Zusammenfassung seines Portfolios anzeigen kann. Diese Vorschau enthält Erkenntnisse aus der Analyse und vermittelt dem Kunden ein klares Verständnis seiner Investitionen. Die Möglichkeit, schnell auf ihr Portfolio zuzugreifen und es zu überprüfen, ermöglicht es Kunden, fundierte Finanzentscheidungen zu treffen.

Abschluss

Dieser Workflow optimiert nicht nur den Prozess des Imports und der Analyse von Investmentfonds-CAS, sondern verbessert auch das Kundenerlebnis insgesamt durch zeitnahe Aktualisierungen und einfachen Zugriff auf Portfolioinformationen. Durch die Automatisierung dieser Aufgaben können wir uns mehr auf die Wertschöpfung für unsere Kunden konzentrieren und weniger auf den Verwaltungsaufwand.

Ganz gleich, ob Sie Portfolios für mehrere Kunden verwalten oder einfach nur nach einer Möglichkeit suchen, Ihre eigene Investitionsverfolgung zu vereinfachen, dieser automatisierte Workflow kann bahnbrechend sein.

Dieser Workflow ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Technologie komplexe Aufgaben vereinfachen, die Effizienz verbessern und die Kundenzufriedenheit steigern kann. Durch die Automatisierung des Imports und der Analyse von Investmentfonds-CAS können wir unseren Kunden schnellere und genauere Dienstleistungen bieten und gleichzeitig die Arbeitsbelastung unseres Teams reduzieren.